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一、企业基本情况

（一）中文名：南京新工投资集团有限责任公司，简称：南京新工投资集团或新工集团

（二）英文名称：Nanjing New Industry Investment Group Co.,Ltd

（三）法定代表人：王雪根

（四）股东名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会、江苏省财政厅

（五）注册地址：江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号

（六）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；品牌管理；园区管理服务；企业管理咨询；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号，210000

（八）网址：www.ddffgj.com

（九）电子邮箱：njxgjt@163.com

（十）简介：根据南京市委市政府要求，集团承担着重大和重要的产业发展项目融资并进行先导性投资，推进先进制造业和战略性新兴产业发展的重要任务，承担着市属国有工业企业的经营管理、资产保值增值和维护稳定等重要责任。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1、资产总额869.42亿元，较年初856.03亿元增加13.39亿元，增长1.56%；

2、负债总额：497.09亿元，较年初469.83亿元增加27.26亿元，增长5.80%；

3、所有者权益：372.34亿元，较年初386.2亿元减少13.86亿元，降低3.59%；

4、营业收入：608.20亿元，较上年549.35亿元增加58.85亿元，增长10.71%；

5、销售费用：13.66亿元，较上年13.18亿元增长0.48亿元，增幅3.64%；

6、管理费用：18.12亿元，较上年17.56亿元增长0.56亿元，增幅3.19%；

7、财务费用：6.66亿元，较上年6.31亿元增长0.35亿元，增幅5.55%；

8、利润总额：21.30亿元，较上年22.9亿元减少1.6亿元，降幅6.99%；

9、营业利润：18.20亿元，较上年21.18亿元减少2.98亿元，降幅14.07%；

10、营业利润率：本年2.99%，比上年3.86%减少0.87个百分点；

11、净利润：17.47亿元，较上年18.51亿元减少1.04亿元，降幅5.62%；

12、企业合计缴纳税费14.59亿元。

三、审计报告意见重要摘要

（一）报表编制基础

1、本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

持续经营：本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。

2、合并范围说明

本公司2022年度纳入合并范围的二级子公司共30户，本公司本期二级子公司合并范围比上期增加3户，减少1户。

新增子公司3家，分别为：南京裕国资产管理有限公司改制纳入合并、南京市能源有限责任公司改制纳入合并、出资设立南京新工医学检验实验室有限公司。

减少子公司1家为:南京工艺装备制造有限公司吸收合并南京艺工机电设备有限公司，南京艺工机电设备有限公司已办理了注销手续。

• 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

续

• 同一控制下企业合并

无。

• 其他原因的合并范围变动

2022年1月28日，南京新工投资集团有限责任公司、浙江绍兴鼎晶生物医药科技股份有限公司、江苏凯基生物技术股份有限公司共同出资设立南京新工医学检验实验室有限公司。

2022年5月25日，南京工艺装备制造有限公司以5万元出资成立南京新装资产投资管理有限公司，注册资本已经实缴，出资形式为货币资金，持股比例100.00%。

2022年度南京机电产业（集团）有限公司吸收合并南京科塔电位器总厂、南京电表厂、南京半导体器件总厂、南京机械设备工程公司、南京专用汽车有限公司。

根据南京市国资委《关于加快处置市属国有低效劣势企业的指导意见》（宁国资委企[2018]205号）文件精神以及新工集团对清退“低效劣势企业”的工作安排，南京劝业市场有限公司吸收合并集体企业南京玻璃纤维厂。

经南京工艺装备制造有限公司第一届董事会第三次会议决议，同意按规定办理子公司南京艺工机电设备有限公司的注销手续，南京艺工机电设备有限公司已于2022年12月20日完成工商注销。

（1）纳入合并范围的子公司情况

（2）重要的合营企业或联营企业

（二）重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

1. 会计政策变更

新工集团于2022年度执行了财政部于近年颁布的以下企业会计准则相关规定及指引，主要包括：

（1）执行企业会计准则解释第15号导致的会计政策变更

财政部于2021年12月发布《企业会计准则解释第15号》，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

（2）执行企业会计准则解释第16号导致的会计政策变更

财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及①关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；②关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；③关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中①自2023年1月1日起施行，也可以选择自发布年度起施行，②、③自公布之日起施行。

（3）执行《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》

财政部于2022年5月19日发布《关于适用<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>相关问题的通知》（财会〔2022〕13号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

（4）执行《企业安全生产费用提取和使用管理办法》

财政部、应急部于2022年12月13日文件——《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号），对《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的进行了修订。

2.会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

3. 重大前期差错更正事项

（1）根据子公司跃进汽车集团有限公司（以下简称跃进集团）2023年3月15日董事会决议，对其他权益工具相关的其他综合收益进行调整。2021年跃进集团进行公司制改制时，将其他权益工具公允价值变动相关的其他综合收益一同计入了资本公积，故本次审计追溯调整。

受影响的各个比较期间报表项目名称和累计影响数。

（2）根据《中华人民共和国公司法》和《江苏宝庆珠宝股份有限公司章程》的有关规定，全体股东以书面形式一致同意，对江苏宝庆珠宝股份有限公司（以下简称宝庆股份公司）会计差错进行调整并作出本股东会决议，决议内容如下：

2021年9月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏宝庆珠宝有限公司2018年1月1日——2021年6月30日审计报告》（天职业字〔2021〕39735号）。截至2021年6月30日，经审计账面净资产为522,586,908.91元，其中：实收资本252,755,921.00元，资本公积107,995,844.31元，盈余公积16,200,345.53元、未分配利润145,634,798.07元。

2021年4月27日，《江苏宝庆珠宝有限公司股东会决议》确定2020年度利润分配方案为：按可分配利润35,279,000.09元的50%数额进行分配，由于员工持股平台未全额实缴资本金（按实缴资本分配），实际分红金额为16,933,920.05元。2021年8月公司向股东发放了2020年股利16,933,920.05元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月15日出具的《江苏宝庆珠宝有限公司2018年1月1日——2021年6月30日审计报告》（天职业字〔2021〕39735号）中，未将2020年股利16,933,920.05元从净资产（未分配利润）中转入负债（应付股利），导致截至2021年6月30日账面净资产虚增16,933,920.05元，属于会计差错。

全体股东一致同意对以上会计差错予以调整，并决议对江苏宝庆珠宝有限公司股份制改造方案相关内容进行如下修正：

以江苏宝庆珠宝有限公司经审计的2021年6月30日账面净资产522,586,908.91元扣除2020年度利润分配16,933,920.05元后的净资产505,652,988.86元，折合股份公司总股本25,275.5921万股，每股面值人民币1元，全部为发起人股，其余部分252,897,067.86元（其中：资本公积107,995,844.31元、盈余公积16,200,345.53元、未分配利润128,700,878.02元）计入江苏宝庆珠宝股份有限公司的资本公积252,897,067.86元。

该事项导致合并报表受影响的各个比较期间报表项目名称和累计影响数

（三）审计报告意见类型

会计师事务所对我公司2022年度年报审计的审计意见是：标准无保留意见。  

四、薪酬情况
（一）董事、高级管理人员基本情况（截止2022年12月31日）

五、董事会报告摘要

2022年全年共召开现场董事会10次，临时董事会6次，形成董事会决议65项。企业圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。

（一）经营指标

2022年度营业收入608.20亿元，利润总额21.30亿元，净利润17.47亿元。

（二）经营亮点

经济发展稳中有升。财务合并口径全资、控股企业预计全年完成营业收入608.20亿元，实现利润总额21.30亿元，集团总资产869.42亿元。
项目投资势头良好。累计完成投资44.68亿元，其中：固定资产投资17.41亿元，股权投资27.27亿元。集团本部投资收益收缴完成额为4.22亿元。

2022年科技创新力度加大。集团企业研发经费投入占工业产值的比例达7.45%。 全资、控股企业实施重点科技项目41项，在手的国家重大专项有6项。

改革任务超额完成。超额完成市国资委下达的小微企业清退指标，超额完成3家。

六、“三重一大”事项
（一）重大经营决策
1、重大投资事项

2022年1月 新工集团出资1530万元，占股51%，联合南京凯基生物技术股份有限公司与上海鼎晶生物医药科技股份有限公司共同设立合资公司，建设国有控股第三方医学检测实验室。

2022年2月 新工集团出资1.9亿元，南京新工新兴产业投资管理有限公司出资1000万元，与华泰紫金合作设立新工华泰产业链创新投资基金。

2022年2月 新工集团出资2亿元，作为LP参与总规模17.8亿元的由华泰紫金投资有限责任公司设立并管理的南京华泰紫金新兴产业基金。

2022年3月 新工集团出资约1200万元，委托南京新工医学检验实验室有限公司采购4座方舱实验室。

2022年4月 新工集团出资1.89亿元购置国家第三代半导体技术创新中心（南京）一期项目设备，通过经营租赁方式交给创新中心使用，租赁期满后，设备所有权归创新中心。并出资333.5万元，与中国电子科技集团有限公司55所、江宁区相关平台出资设立运营公司。

2022年7月 新工集团作为LP出资不超过6100万元参与南京市级二期人才基金：南京紫金山英才创新创业投资基金。

2022年12月 新工集团参与金陵药业本次非公开发行A股股票项目认购，认购规模不超过3.35亿元。

1. 关于发行短融、中期票据、公司债的决议

2021年12月20日，董事会决定，同意新工集团注册发行30亿元短期融资券。（2022年延续实施）

2021年12月20日，董事会决定，同意新工集团注册发行30亿元中期票据。（2022年延续实施）

1. 重要人事任免
   1、2022年11月30日，市委决定：贾晨同志任南京新工投资集团有限责任公司总经理、董事；免去王雪根同志南京新工投资集团有限责任公司总经理职务。（宁委【2022】626号）
   2、2022年11月30日，市委决定：贾晨同志任南京新工投资集团有限责任公司党委委员、副书记。（宁委【2022】627号）
2. 重大产权变动
   组建南京新工医学检验实验室有限公司，从事医学检验、医疗器械商贸业务。
   1、重大改革改制
   完成5户低效劣势企业清退，安置员工94人。完成9户小微企业清退，收回款项6418.15万元，安置员工41人。完成 3户混合所有制改革，引入社会资本510.2万元。
   2、重大产权转让
   2022年6月20日董事会决定，同意南京金盾公共安全技术研究院有限公司股权转让所持南京东南智盾产业发展有限公司27%股权。
   2022年6月20日董事会决定，同意江南水泥厂有限公司、南京江南粉磨有限公司挂牌转让南京维佳机电工程有限公司共98.61%股权。
   2022年9月23日董事会决定，新工集团转让所持有的南京宏洋雨花混凝土有限公司15.813%股权。
   （四）大额度资金运作
   1、重大融资
   2022年度合并口径新增银行贷款167.19亿元，发行短融60亿元，发行公司债20亿元。
   2、对外担保
   2022年集团本部新增为子企业担保事项0项，担保金额余额共计2617.6万美元。
   3、对外捐赠情况
   2022年集团及子企业对外捐赠19笔，金额总计1085.102万元。
   七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
   （一）2022年度财务预算执行情况
   1、营业收入完成608.20亿元，比预算588亿元增加20.2亿元，完成预算的103.44%
   2、利润总额完成21.30亿元，比预算21亿元增加0.3亿元，完成预算的101.43%
   （二）2023年财务预算编制情况
   营业收入：650.44亿元，利润总额：23.70亿元
   八、履行社会责任情况
   2022年新工集团积极履行国有企业社会责任，全力做好核酸检测及药品保供工作。全年未发生重大安全、环境事件。2022年新工集团根据十四五规划“盘存量、聚资源，做实生产性服务业，突出产业承载功能要求，积极推进园区载体打造，强化“新工产园”品牌建设。2022年全年组织开展党员干部教育培训10场，699人次参训；2022年各部门业务培训23场次，共计约2350人次参训；2022年集团本部及全资、控股企业共计开展近20场献血活动，献血470人，总献血量达144670 ml；2022年选派”第一书记“到高淳区阳江镇联溪村、聚焦“一社区一案例”申报第一书记项目2个，助力乡村振兴。开展“慈善一日捐”活动，共募集善款38.86万元。