2019年年度报告
一、企业基本情况
（一）中文名：南京新工投资集团有限责任公司，简称：南京新工投资集团或新工集团
（二）英文名称：Nanjing New Industry Investment Group Co.,Ltd
（三）法定代表人：蒋兴宝
（四）股东名称：南京市人民政府国有资产监督管理委员会
（五）注册地址：江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号
（六）经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产经营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（七）办公地址及邮政编码：江苏省南京市玄武区唱经楼西街65号，210008
（八）网址：www.ddffgj.com
（九）电子邮箱：njxgjt@163.com
（十）简介：根据南京市委市政府要求，集团承担着重大和重要的产业发展项目融资并进行先导性投资，推进先进制造业和战略性新兴产业发展的重要任务，承担着市属国有工业企业的经营管理、资产保值增值和维护稳定等重要责任。
二、主要会计数据和财务指标
（一）会计数据和财务指标
1、资产总额：期末余额747.68亿元，比年初683.28亿元增加64.4亿元，增幅9.43%；
2、负债总额：期末余额418.07亿元，比年初383.2亿元增加34.87亿元，增幅9.1%；
3、所有者权益总额：期末余额329.61亿元，比年初300.08亿元增加29.53亿元，增幅9.84%；
4、营业收入：本期累计460.01亿元，比上年401.83亿元增加58.18亿元，增幅14.48%；
5、销售费用：本期累计20.32亿元，比同期19.83亿元增加0.49亿元，增幅2.47%；
6、管理费用：本期累计18.23亿元，比同期18.06亿元增加0.17亿元，增幅0.94%；
7、财务费用：本期累计6.23亿元，比同期4.75亿元增加1.48亿元，增幅31.16%；
8、营业利润：本期累计11.64亿元，比上年13.64亿元下降2亿元，降幅14.66%；
9、营业利润率：本期累计2.53%，比上年3.39%降低0.86个百分点；
10、利润总额：本期累计14.97亿元，比上年15.11亿元下降0.14亿元，降幅0.93%；
11、净利润：本期累计11.15亿元，比上年13.32亿元下降2.17亿元，降幅16.29%；
12、已交税费：本期累计10.69亿元，比上年8.23亿元增加2.46亿元，增幅29.89%。
三、审计报告意见重要摘要
1、报表编制基础
本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于企业会计政策、会计估计进行编制。
2、合并范围说明
（一）子公司情况
序号 | 企业名称 | 级次 | 企业类型 | 注册地 | 主要经营地 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 跃进汽车集团公 年年司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
2 | 南京新工新兴产业投资管理有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
3 | 南京新工建设开发有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
4 | 南京凤凰山康颐养老有限责任公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
5 | 南京医药产业（集团）有限责任公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
6 | 江苏宝庆珠宝有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
7 | 南京保通电讯公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
8 | 南京大连山工艺品厂 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
9 | 南京市金盾押运护卫中心 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
10 | 南京市保安服务总公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
11 | 南京高新技术产业投资集团有限责任公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
12 | 金陵药业股份有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
13 | 南京化纤股份有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
14 | 南京先正电子股份有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
15 | 南京机床产业（集团）股份有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
16 | 南京化建产业（集团）有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
17 | 南京机电产业（集团）有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
18 | 南京轻纺产业（集团）有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
19 | 南京新工兴业资产管理有限公司 | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
20 | 南京新工医疗产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 二级 | 1 | 南京 | 南京 |
接上表：
业务 性质 | 实收 资本（万元） | 持股 比例（%） | 享有的 表决权（%） | 投资额 （万元） | 取得 方式 |
|---|---|---|---|---|---|
汽车及汽车零部件的销售 | 110,881.23 | 100.00 | 100.00 | 125,679.03 | 1 |
新兴产业项目投资及管理；与上述经营项目相关的投资咨询、技术咨询 | 1,250.00 | 100.00 | 100.00 | 1,250.00 | 1 |
建筑工程设计、施工 | 4,000.00 | 60.00 | 60.00 | 3,250.14 | 1 |
养老项目开发 | 15,000.00 | 100.00 | 100.00 | 15,000.00 | 1 |
实业投资 | 35,600.00 | 100.00 | 100.00 | 125,186.31 | 4 |
金制品、银制品、铂金制品、珠宝首饰、投资金、银条加工、销售等 | 19,209.45 | 100.00 | 100.00 | 30,400.00 | 3 |
软件开发服务 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 3 |
卷烟、雪茄烟零售、旅游、纺织用品加工、销售 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 3 |
武装押运；智能安防 | 17,500.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 3 |
门卫、巡逻、守护（不含武装押运） | 2,300.00 | 100.00 | 100.00 | 2,300.00 | 3 |
商务服务业 | 25,000.00 | 100.00 | 100.00 | 25,000.00 | 1 |
药品批发、零售 | 50,400.00 | 45.23 | 45.23 | 17,244.40 | 1 |
化纤产品的生产与销售 | 36,634.60 | 42.47 | 42.47 | 34,325.74 | 1 |
电子产品销售 | 2,200.00 | 51.00 | 51.00 | 618.07 | 1 |
数控机床、齿轮机床、专用机床、普通机床 | 52,492.31 | 58.72 | 58.72 | 17,495.37 | 1 |
授权范围内的国有资产及其他受托资产的运作，经营；投融资 | 47,033.00 | 100.00 | 100.00 | 35,729.37 | 4 |
机电设备销售等 | 109,802.00 | 100.00 | 100.00 | 125,762.48 | 4 |
经营市国资委授权范围内的国有资产及其收益，投融资；资产重组；轻纺产品的生产、设计、制造、销售、安装、服务 | 61,319.00 | 100.00 | 100.00 | 41,983.21 | 4 |
资产管理；自有房屋、设备租赁；代收水电费等 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 1 |
医疗产业投资；投资管理 | 60,000.00 | 49.83 | 49.83 | 29,900.00 | 1 |
注1：企业类型：1.境内非金融子企业，2.境内金融子企业，3.境外子企业，4.事业单位，5.基建单位
注2：取得方式：1.投资设立，2.同一控制下的企业合并，3.非同一控制下的企业合并，4.其他。
（二）母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因
序号 | 企业名称 | 持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 注册资本 （万元） | 投资额 （万元） | 级次 | 纳入合并范围原因 |
|
1 | 金陵药业股份有限公司 | 45.23 | 45.23 | 50,400.00 | 22,795.92 | 二级 | 第一大股东 | |
2 | 南京化纤股份有限公司 | 35.41 | 35.41 | 36,634.60 | 12,972.31 | 二级 | 第一大股东 | |
（三）母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因
序号 | 企业名称 | 持股比例（%） | 享有的表决权（%） | 注册资本 | 投资额 | 级次 | 未纳入合并范围原因 |
1 | 南京航装船用设备有限公司 | 100 | 100 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 四级 | 进入破产程序 |
2 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | 100 | 100 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 四级 | 进入破产程序 |
（四）重要非全资子企业情况
无。
（五）子公司与母公司会计期间不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法。
无。
（六）本年不再纳入合并范围的原子公司
序号 | 企业名称 | 注册地 | 注册资本 （万元） | 业务性质 | 持股比例 （%） | 表决权 比例（%） | 本期不再纳入 合并范围的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中山制药有限公司 | 南京 | 9,714.31 | 药品批发、零售 | 39.47 | 39.47 | 股权转让 |
2 | 南京艾德凯腾生物医药有限责任公司 | 南京 | 712.50 | 生物医药的技术研究、开发、转让、咨询、销售等 | 40.00 | 40.00 | 丧失控制权 |
序号 | 企业名称 | 持股比例 | 表决权 | 本期纳入 | 期末净资产（万元） | 本年净利润（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
（%） | 比例（%） | 合并范围的原因 | ||||
1 | 南京高新技术产业投资集团有限责任公司 | 100.00 | 100.00 | 投资设立 | 35,100.13 | 0.13 |
（一）会计政策变更情况
（1）本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示 | 应收票据2019年12月31日列示金额3,135,508,469.71元，应收票据2018年12月31日列示金额3,105,373,504.11元； 母公司应收票据2019年12月31日列示金额0.00元，母公司应收票据2019年1月1日列示金额0.00元； 应收账款2019年12月31日列示金额7,925,571,441.71元，应收账款2018年12月31日列示金额9,122,840,906.10元。 母公司应收账款2019年12月31日列示金额0.00元，母公司应收账款2019年1月1日列示金额0.00元。 |
将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”与“应付账款”列示 | 应付票据2019年12月31日列示金额2,915,412,077.26元，应付票据2018年12月31日列示金额2,491,526,465.49元； 母公司应付票据2019年12月31日列示金额0.00元，母公司应付票据2019年1月1日列示金额0.00元； 应付账款2019年12月31日列示金额5,433,113,797.88元，应付账款2018年12月31日列示金额4,690,350,952.86元。 母公司应付账款2019年12月31日列示金额4,506.64元，母公司应付账款2019年1月1日列示金额4,506.64元。 |
将利润表中“减：资产减值损失” 调整为“加：资产减值损失（损失以“—”号填列）” | 资产减值损失2019年度列示金额-264,031,160.82元， 母公司资产减值损失2019年度列示金额0.00元， 资产减值损失2018年度列示金额-517,573,530.30元， 母公司资产减值损失2018年度列示金额-300,453,276.34元。 |
（2）本公司经董事会会议批准，自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
新增“交易性金融资产”项目 | 交易性金融资产2019年12月31日列示金额10,839,691,460.55元， 母公司交易性金融资产2019年12月31日列示金额4,996,010,635.99元 交易性金融资产2019年1月1日列示金额7,619,750,602.17元， 母公司交易性金融资产2019年1月1日列示金额3,421,172,693.31元。 |
新增“债权投资”科目 | 债权投资2019年12月31日列示金额126,000.00元， 母公司债权投资2019年12月31日列示金额0.00元， 债权投资2019年1月1日列示金额126,000.00元， 母公司债权投资2019年1月1日列示金额0.00元， |
新增“其他债权投资”项目 | 其他债权投资2019年12月31日列示金额114,519.00元， 母公司其他债权投资2019年12月31日列示金额0.00元， 其他债权投资2019年1月1日列示金额114,519.00元， 母公司其他债权投资2019年1月1日列示金额0.00元。 |
新增“其他权益工具投资”项目 | 其他权益工具投资2019年12月31日列示金额17,960,824,090.16元， 母公司其他权益工具投资2019年12月31日列示金额6,626,069,278.38元， 其他权益工具投资2019年1月1日列示金额16,656,977,460.12元， 母公司其他权益工具投资2019年1月1日列示金额4,612,688,515.96元。 |
新增“其他非流动金融资产”项目 | 其他非流动金融资产2019年12月31日列示金额198,365,936.60元， 母公司其他非流动金融资产2019年12月31日列示金额0.00元， 其他非流动金融资产2019年1月1日列示金额110,830,790.20元， 母公司其他非流动金融资产2019年1月1日列示金额0.00元。 |
新增“交易性金融负债”项目 | 交易性金融负债2019年12月31日列示金额0.00元， 母公司交易性金融负债2019年12月31日列示金额0.00元， 交易性金融负债2019年1月1日列示金额0.00元， 母公司交易性金融负债2019年1月1日列示金额0.00元。 |
新增“净敞口套期收益”项目 | 净敞口套期收益2019年度列示金额0.00元， 母公司净敞口套期收益2019年度列示金额0.00元。 |
新增“信用减值损失”项目，金融资产减值损失不再在“资产减值损失”中核算 | 信用减值损失2019年度列示金额-190,811,501.44元， 母公司信用减值损失2019年度列示金额3,502.80元。 |
新增“应收款项融资”项目 | 应收款项融资2019年12月31日列示金额2,251,562,877.79元， 母公司应收款项融资2019年12月31日列示金额0.00元， 应收款项融资2019年1月1日列示金额220,938,306.02元， 母公司应收款项融资2019年1月1日列示金额0.00元。 |
投资收益下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益” | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2019年度列示金额-30,821,791.64元， 母公司以摊余成本计量的金融资产终止确认收益2019年度列示金额0.00元。 |
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
明确非货币性资产交换的适用范围，将应遵循其他准则的交易排除在非货币资产交换之外。 | 无 |
增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。 | 无 |
明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法，增加相关信息披露要求等。非货币性资产交换准则的修订，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。 | 无 |
（4）本公司经董事会会议批准，自2019年6月17日采用《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）相关规定，企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
修订债务重组定义。强调不改变交易对手方的情况下重新达成协议，不再以债务人发生财务困难、债权人作出让步为标准。明确重组的债权和债务是指《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规范的金融工具，非金融工具不适用本准则。 | 无 |
修订债权人受让的金融资产以外的资产成本，不再以受让资产的公允价值计量，而以放弃债权的公允价值为基础进行计量。 | 无 |
修订债务人以资产清偿债务方式进行债务重组，不再考虑转让的非现金资产公允价值与其账面价值之差，以所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计量重组损益。 | 无 |
重新规定了信息披露要求。债务重组准则的修订，对公司当期及前期的总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。 | 无 |
（二）会计估计变更情况
无。
（三）前期重大会计差错更正情况
无。
4、审计报告意见类型
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对我公司2019年度年报审计的审计意见是：带强调事项的无保留意见。
四、薪酬情况
（一）董事、高级管理人员基本情况（截止2019年12月31日）
姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务 | 任职时间 |
蒋兴宝 | 男 | 56 | 党委书记、董事长 | 2016.04 |
王雪根 | 男 | 52 | 总经理、党委副书记 、董事 | 2019.12 |
吴启宁 | 男 | 54 | 党委副书记、董事、工会主席 | 2018.08 |
陆志虹 | 男 | 54 | 副总经理、党委委员 | 2012.06 |
姚兆年 | 男 | 52 | 副总经理、党委委员 | 2019.06 |
陈 翀 | 男 | 54 | 副总经理、党委委员 | 2018.06 |
杨 鹏 | 男 | 44 | 纪委书记、党委委员 | 2018.08 |
王成君 | 男 | 50 | 副总经理 | 2018.12 |
洪 薇 | 女 | 47 | 总经济师、党委委员 | 2019.06 |
洪磊 | 男 | 50 | 董事 | 2018.05 |
殷建新 | 男 | 42 | 董事 | 2018.05 |
徐家明 | 男 | 50 | 董事 | 2019.11 |
骆敏舟 | 男 | 47 | 董事 | 2019.11 |
（二）员工年均收入水平
2019年在岗职工工资9.79万元。
五、董事会报告摘要
2019年，全年共召开董事会会议16次，决议事项70项。企业圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著进步，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好形势。
（一）经营指标
2019年度营业收入460.01亿元，利润总额14.97亿元，净利润11.15亿元。
（二）经营亮点
经济发展稳中有升。财务合并口径全资、控股企业预计全年完成营业收入460.01亿元，实现利润总额14.97亿元，集团总资产670亿元。
项目投资势头良好。累计完成投资39.9亿元，同比增幅达466%，其中：固定资产投资4.4亿元，股权投资35.5亿元。集团本部投资收益收缴完成额为4.99亿元，同比增幅5.4%。
科技创新力度加大。工业企业研发投入占工业销售收入的比重达3.4%。全资、控股企业实施重点科技项目78项，在手的国家重大专项有4项。
改革任务超额完成。完成3户企业混合所有制改革。清退低效劣势企业32户、低效参股股权16户，超额完成市国资委下达的指标。按照压缩管理层级要求，清理四级以下企业5家。
六、“三重一大”事项
（一）重大经营决策
1、重大投资事项
联合金陵药业和紫金资管发起设立南京新工医疗并购基金，参与南京梅山医院增资项目，取得南京梅山医院65%股权；出资1.24亿元受让金智科技持有的紫金信托2.45%股权。
2、关于发行短融、中期票据、公司债的决议
2016年10月19日，董事会决定，同意新工集团向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元的超短期融资券（2017年获批，2019年延续实施）。
2018年8月1日，董事会决定，同意新工集团向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过28亿元的短期融资券（2019年度延续实施）；同意新工集团向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过28亿元的中期票据（2019年度延续实施）。
2019年12月13日，董事会决定，同意新工集团注册发行规模不超过50亿元的公司债。
（二）重要人事任免
1、2019年6月28日，根据市委组织部宁组复〔2019〕58号批复，经国资委党委研究决定：王雪根同志任南京新工投资集团有限责任公司党委副书记、副董事长，免去其南京新工投资集团有限责任公司副总经理职务；姚兆年同志任南京新工投资集团有限责任公司副总经理，免去其南京新工投资集团有限责任公司总会计师职务；洪薇同志任南京新工投资集团有限责任公司总经济师、党委委员。
2、2019年12月5日，经市委决定，王雪根同志任南京新工投资集团有限责任公司总经理、董事。
3、2019年9月9日，经集团党委研究决定，韩冬同志任中共南京新工投资集团有限责任公司机关委员会书记；
（三）重大产权变动
1、组建南京全凯生物基材料研究院，从事新材料技术开发，包括聚乳酸、乳酸等生物基材料产品科技研发、市场技术推广服务、进口替代等。组建南京高新技术产业投资集团有限公司，从事高新技术产业投资；科技创新园投资、建设及管理；股权投资；投资咨询；科技信息咨询业务。组建南京新颐健康产业发展有限公司，从事医疗服务；机构养老服务；房地产开发与经营； 房地产营销策划；企业管理咨询；房屋租赁；物业管理；停车场服务等业务。
2、重大产权转让
2019年1月17日，董事会决定，同意转让新工集团所持乐金化学新能源20%股权。
2019年1月31日，董事会决定，以公开挂牌方式转让新工集团所持南京子午投资开发有限责任公司12.66%股权；转让新工集团所持中山集团4.48%股权。
2019年4月10日，董事会决定，同意医药产业集团转让所持南京同仁药店100%股权。
2019年5月16日，董事会决定，同意新工集团转让所持南京新工建设开发有限公司60%股权。
2019年8月15日，董事会决定，同意南京市机械工业供销公司转让所持南京大江机电招标有限公司20%股权。
2019年9月19日，董事会决定，同意转让新工集团所持南京有线电厂有限公司5.05%股权。
（四）大额度资金运作
1、重大融资
2019年度合并口径新增银行贷款89.69亿元，发行短融80亿元，发行公司债23亿元。
2、对外担保
2019年集团本部新增为子企业担保事项3项，担保金额共计1.14亿元。
3、对外捐赠情况
2019年集团及子企业对外捐赠22笔，金额总计387.76万元。
七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况
（一）2019年度财务预算执行情况
1、营业收入完成460.01亿元，比预算425亿元增加35.01亿元，完成预算的108.24%
2、利润总额完成14.97亿元，比预算15.69亿元减少0.72亿元，完成预算的95.41%
（二）2020年财务预算编制情况
营业收入：480.91亿元，利润总额：16.09亿元
八、履行社会责任情况
2019年新工集团积极履行国有企业社会责任，全年未发生重大安全、环境事件；积极参与南京市创新名城建设，认真落实一号文精神，主动邀请市科技局对一号文政策及其细则进行详细解读，编制《企业科技创新政策文件汇编（三）》和《企业科技创新政策文件汇编 (四)》、修订《新工集团鼓励企业创新发展奖励办法》并下发至各企业,持续推进创新工作，下属南京工艺装备制造有限公司牵头承担的2016年国家重大专项课题“滚动直线导轨副高效生产线关键技术研究”（2016ZX04004008）顺利通过工信部产发中心组织的验收；南京工艺装备制造有限公司牵头申报的国家重大专项2019年度课题“国产丝杠导轨制造装备示范应用工程”顺利通过国家工信部批复立项；全年组织开展党员干部教育培训12场，1128人次参训；2019年各部门业务培训9场次，共计约1000人次参训；集团本部及全资、控股企业共开展16场献血活动，献血583人，总献血量达163280ml；结对挂钩经济薄弱村高淳区漆桥镇双游村，结对帮扶30户低收入农户，2019年4次上门走访慰问。
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